农银瑞盈债券A(027883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-10-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-10-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-10-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |