估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中航祥益债券A
(027872.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
傅浩
杨扬
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-07
基金净值
1.0001
元
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7184 / 7439)
相关基金:
主从基金:
中航祥益债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中航祥益债券A(027872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
中航祥益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-14
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-07
1.0000
元
1.0000
元