易方达国证成长100ETF联接发起式A (027858.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-30基金净值0.8902元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% (1603 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证成长100ETF联接发起式A(027858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-10-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-10-12 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-10-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-10-08 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-09-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |