易方达国证成长100ETF联接发起式A (027858.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-30基金净值0.8544元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.55% (1598 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证成长100ETF联接发起式A(027858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |