浦银安盛资源精选混合(027854) (027854.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9133元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8625 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛资源精选混合C |
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浦银安盛资源精选混合(027854)(027854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-23 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-20 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-16 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-10 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |