浦银安盛资源精选混合(027854) (027854.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.8485元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.66% (9135 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛资源精选混合C |
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浦银安盛资源精选混合(027854)(027854) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |