东财汇裕嘉选债券A(027838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |