估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成元信合利6个月持有期债券C
(027823.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-10
基金净值
1.0003
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(7106 / 7418)
相关基金:
主从基金:
大成元信合利6个月持有期债券(027822)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大成元信合利6个月持有期债券C(027823) - 历史资产组合