大成元信合利6个月持有期债券C (027823.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2026-07-10基金净值1.0003元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7106 / 7418)
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大成元信合利6个月持有期债券C(027823) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-14

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-14	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-14	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-11	大成基金管理有限公司关于大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-09	关于大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-23	大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论