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公告
东方红汇泽债券(027806)
(027806.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
徐觅
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-26
基金净值
0.9946
元
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.52%
(7179 / 7394)
相关基金:
主从基金:
东方红汇泽债券C
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东方红汇泽债券(027806)(027806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
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东方红汇泽债券(027806)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
0.9946
元
0.9946
元
2026-07-10
0.9993
元
0.9993
元
2026-07-03
0.9993
元
0.9993
元
2026-06-30
1.0003
元
1.0003
元
2026-06-26
0.9998
元
0.9998
元