东方红汇泽债券A(027806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |