汇添富资源精选混合A (027792.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.2062元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (714 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富资源精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富资源精选混合A(027792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |