汇添富资源精选混合(027792) (027792.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.0055元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7026 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富资源精选混合C |
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汇添富资源精选混合(027792)(027792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |