宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C(027783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-10-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-09-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-09-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-09-23 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-09-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-14 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |