宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A (027782.jj ) 工业有色 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理阳之璇基金类型指数型基金成立日期2026-08-07基金净值0.8694元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (5807 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C |
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宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A(027782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-10-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-10-12 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-10-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-10-08 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-09-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-09-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-09-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-23 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-09-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |