中金消费优选股票发起(027773) (027773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型股票型成立日期2026-06-18基金净值0.9862元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (4775 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费优选股票发起C |
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中金消费优选股票发起(027773)(027773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |