中金消费优选股票发起A (027773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型股票型成立日期2026-06-18基金净值1.0628元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (2604 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费优选股票发起C |
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中金消费优选股票发起A(027773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-10-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-10-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |