泉果创新成长混合发起式 (027736.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.8965元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-10.35% (9021 / 9435) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果创新成长混合发起式(027736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-01 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-31 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-28 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-06 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-31 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-27 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |