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公告
海富通安和债券C
(027726.jj )
申
基金经理
方昆明
李自悟
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2026-07-24
总资产规模
1.98亿
元
(
2026-07-24
)
基金净值
0.9993
元
(
2026-09-11
)
相关基金:
主从基金:
海富通安和债券A
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海富通安和债券C(027726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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海富通安和债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9993
元
0.9993
元
2026-09-04
1.0005
元
1.0005
元
2026-08-28
0.9998
元
0.9998
元
2026-08-21
0.9999
元
0.9999
元
2026-08-14
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-07
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-31
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元