海富通安和债券C (027726.jj ) 申	基金经理方昆明李自悟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24总资产规模1.98亿元 (2026-07-24) 基金净值0.9993元 (2026-09-11)
相关基金:	主从基金: 海富通安和债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通安和债券C(027726) - 基金份额

最后更新于：2026-07-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

海富通安和债券C.(027726) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

海富通安和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-24	1.00元	1.98亿	1.98亿元	--