大成中证红利低波动100ETF发起式联接A (027721.jj ) 红利低波100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值1.0659元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2883 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C |
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大成中证红利低波动100ETF发起式联接A(027721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |