大成中证红利低波动100ETF发起式联接(027721) (027721.jj ) 红利低波100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值1.0571元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3206 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C |
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大成中证红利低波动100ETF发起式联接(027721)(027721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |