万家匠心领航混合发起式C
(027718.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.9049元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% (8914 / 9311)
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万家匠心领航混合发起式C(027718) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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万家匠心领航混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9049元0.9049元
2026-07-030.9161元0.9161元
2026-06-301.0238元1.0238元
2026-06-261.0028元1.0028元

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