万家匠心领航混合发起式A (027717.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.6669元 (2026-09-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心领航混合发起式C |
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万家匠心领航混合发起式A(027717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-08-28 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-21 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-08-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-08-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-31 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-07-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-17 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-03 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |