undefined(027712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-03 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-02 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-01 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-15 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-11 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-04 | 1.2587元 | 1.2587元 |