估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027712.jj )
申
基金经理
李彪
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2026-06-04
基金净值
1.2954
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(910 / 1513)
相关基金:
主从基金:
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276)
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undefined(027712) - 历史资产组合