汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接(027710) (027710.jj ) 畜牧养殖 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0602元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2404 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接(027710)(027710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |