汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A (027710.jj ) 畜牧养殖 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0630元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (1827 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A(027710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-10-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-10-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-10-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-10-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |