泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(027703) (027703.jj ) 有色矿业 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9581元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (4808 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(027703)(027703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-21 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-16 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-14 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |