泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (027703.jj ) 有色矿业 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.8861元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5505 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(027703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-10-12 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-10-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-10-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-29 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-28 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-09-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-09-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-15 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |