泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (027703.jj ) 有色矿业 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9991元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4121 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(027703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-21 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-16 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-14 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |