| (027680.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值1.2042元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7144 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添利债券(700005) 、平安添利债券C |
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undefined(027680) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 平安添利债券 | |
| 基金主代码 | 700005 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-11-27 | |
| 总份额 | 42.07亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率*80%+ 银行活期存款利率(税后)*10%+ 中证可转换债券指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安添利债券A | 平安添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 700005 | 700006 |
| 子基金份额 | 37.31亿 份 (2026-03-31) | 4.76亿 份 (2026-03-31) |