| (027680.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值1.2042元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7117 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添利债券(700005) 、平安添利债券C |
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undefined(027680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-09 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-26 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |