| (027679.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2026-06-01基金净值1.0386元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7104 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安合聚定开债(009148) |
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undefined(027679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |