| (027679.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2026-06-01基金净值1.0386元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7086 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安合聚定开债(009148) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027679) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |