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公告
中邮睿明债券发起式C
(027643.jj )
申
基金经理
武志骁
江刘玮
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-31
基金净值
1.0036
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-06
)
相关基金:
主从基金:
中邮睿明债券发起式(027642)
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中邮睿明债券发起式C(027643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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基金净值
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中邮睿明债券发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
1.0036
元
1.0036
元
2026-08-21
1.0024
元
1.0024
元
2026-08-14
1.0079
元
1.0079
元
2026-08-07
1.0005
元
1.0005
元
2026-07-31
0.9999
元
0.9999
元