摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C
(027641.jj ) 申		基金经理蒋华安基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-06-26基金净值0.9942元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (1379 / 1559)
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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基金净值基金累计净值
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.9942元0.9942元
2026-07-100.9982元0.9982元
2026-07-030.9995元0.9995元
2026-06-301.0001元1.0001元
2026-06-261.0001元1.0001元

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