摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C (027641.jj ) 申 | 基金经理蒋华安基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-06-26基金净值0.9995元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1334 / 1531) |
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |