安信磐稳致远债券C(027631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |