上银成长精选股票发起式C(027623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |