上银成长精选股票发起式A (027622.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠尹盟基金类型股票型成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (5013 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银成长精选股票发起式C |
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上银成长精选股票发起式A(027622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |