易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C (027607.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值0.8556元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.46% (1626 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A |
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易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C(027607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-10-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-09-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-09-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-18 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-09-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-09-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-04 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-31 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-26 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-24 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |