易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C
(027607.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申		基金经理李栩基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值0.9505元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (1543 / 1611)
相关基金: 主从基金: 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A
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易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C(027607) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-08-21

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-08-210.9505元0.9505元
2026-08-200.9449元0.9449元
2026-08-190.9442元0.9442元
2026-08-181.0173元1.0173元
2026-08-171.0225元1.0225元
2026-08-141.0012元1.0012元
2026-08-130.9974元0.9974元
2026-08-121.0015元1.0015元
2026-08-071.0002元1.0002元

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