易方达中证工程机械主题ETF联接C (027605.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.8658元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% (1619 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证工程机械主题ETF联接A |
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易方达中证工程机械主题ETF联接C(027605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-10-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-10-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-10-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-10-08 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-09-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-09-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |