易方达中证工程机械主题ETF联接C (027605.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9670元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (1471 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证工程机械主题ETF联接(027604) |
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易方达中证工程机械主题ETF联接C(027605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-13 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |