易方达中证工程机械主题ETF联接C (027605.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9513元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (1478 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证工程机械主题ETF联接(027604) |
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易方达中证工程机械主题ETF联接C(027605) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |