东兴中证全指指数量化增强(027594) (027594.jj ) 中证全指 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9032元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (5555 / 6125) |
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东兴中证全指指数量化增强(027594)(027594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |