东兴中证全指指数量化增强A (027594.jj ) 中证全指 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9260元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% (5416 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证全指指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴中证全指指数量化增强A(027594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-10-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-09-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-04 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |