安联中国港股通精选混合C (027591.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0259元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6501 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国港股通精选混合(027590) |
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安联中国港股通精选混合C(027591) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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安联中国港股通精选混合C (027591.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0259元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6501 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国港股通精选混合(027590) |
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