安联中国港股通精选混合C (027591.jj ) 申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8343元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% (9279 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国港股通精选混合A |
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安联中国港股通精选混合C(027591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-09-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-09 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-09-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-09-07 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-31 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |