安联中国港股通精选混合C
(027591.jj ) 安联基金管理有限公司申		基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0759元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (4034 / 9266)
相关基金: 主从基金: 安联中国港股通精选混合(027590)
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安联中国港股通精选混合C(027591) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-30

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基金净值基金累计净值
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安联中国港股通精选混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-301.0759元1.0759元
2026-06-261.0209元1.0209元
2026-06-181.0465元1.0465元
2026-06-121.0045元1.0045元

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