华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C (027589.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9175元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (1495 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接(027588) |
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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C(027589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-01 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-30 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |