华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C (027589.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9175元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (1495 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接(027588) |
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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C(027589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |