天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574) (027574.jj ) 科创芯片设计 (半年) 天弘基金管理有限公司申	基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05总资产规模4,301.01万元 (2026-06-05) 基金净值1.1957元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1191 / 6108)
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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574)(027574) - 基金份额

最后更新于：2026-06-05

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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574).(027574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-05	1.00元	4,301.01万	4,301.01万元	--