天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574) (027574.jj ) 科创芯片设计 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值1.1260元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2004 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C |
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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574)(027574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-02 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |