天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A (027574.jj ) 科创芯片设计 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.9914元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4734 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C |
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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A(027574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-15 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |