银华嘉盈混合(027570)(027570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |